“ 洞悉AI，未来触手可及。 ”
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1.据研究公司SimilarWeb估计，在短短一周内，DeepSeek网站的用户数量就超过了谷歌的Gemini聊天AI（后者已经存在了近两年）。SimilarWeb数据显示，1月31日，DeepSeek.com在美国的日访问量为240万次，比Gemini网站（150万次）高出 60%。OpenAI的ChatGPT仍然是其八倍，当天的日访问量为1930万次。（DeepSeek 在1月28日的访问量达到490万次的峰值。）DeepSeek和Gemini之间的差距在美国以外更大：SimilarWeb的数据显示，1月31日，这个中国聊天AI在全球（基本不包括中国）的访问量为2920万次，是Gemini的三倍多。
2.亚马逊预计公司年度资本开支将达到1000亿美元，CEO Jassy预计成本效率将带动人工智能（AI）需求。
3.DeepSeek加速产业落地，AI眼镜迎来发展机遇期。DeepSeek爆红加速端侧AI推广落地。2月6日，AI眼镜概念股走强，云天励飞-U、宇瞳光学、雷柏科技、创维数字等多股涨停，光弘科技、弘信电子、雷神科技等个股涨超10%。国泰君安研报指出，DeepSeek-R1高性能推理小模型将加速端侧AI落地，驱动AI手机、AI PC、AI眼镜等硬件出货量上行。
4.“星际之门”推进美国多地选址，得州将成旗舰地，数据中心功耗堪比核反应堆。OpenAI考虑在美国得州和其他州展开战略扩张。该公司在得克萨斯州多个地点的选址工作已进入深入阶段，在得州Abilene市启动了其首个数据中心的建设，用于支持AI。OpenAI正在评估另外13个州的可能选址。数据中心项目的每个站点预计将拥有约1吉瓦（GW）的容量，大约相当于一座核反应堆的发电量。
5.AI软件股走强，Palantir续刷历史新高，Digital Turbine狂飙超80%。美股部分AI应用软件股走强。截至发稿，Palantir涨超6%——使得最近三个交易日累计涨幅扩大至超过32.6%，继续创盘中历史新高。Digital Turbine绩后暴涨超80%，该公司第三财季收入为1.35亿美元，环比和同比均有增长；调整后EBITDA为2200万美元；非GAAP每股收益报告为0.13美元。公司产生了正自由现金流。
机构看AI
1.天风证券：市场有望进一步向上修复。天风证券指出，春节后资金回流叠加Deepseek主题行情，以及即将到来的两会政策预期有望使市场进一步向上修复。投资方向里大趋势仍看好科技和消费，科技主要还是关注DeepSeek主题带来的端侧、推理算力、AI应用等领域的投资机会；春节假期的消费数据亮眼，看好家电、汽车、食品饮料等板块投资机会。
2.国金证券：AI数据中心规模扩张带动燃机需求提升，看好国内燃气轮机产业链龙头份额提升。国金证券指出，全球AI数据中心扩张加剧电力消耗，带动燃气轮机发电需求高增。同时，由于海外燃机产业链龙头产能紧张，叠加国内燃气轮机的国产化加速推进，看好国内产业链龙头份额提升，推荐国内燃机叶片龙头应流股份。
七巨头日报
【摩根士丹利因 DeepSeek 的影响维持首选评级，英伟达股价上涨】
摩根士丹利重申 Nvidia (纳斯达克股票代码：NVDA) 为其首选，并指出 DeepSeek ( DEEPSEEK ) 的抛售是一个买入机会。
周四，英伟达股价上涨约2% 。
以约瑟夫·摩尔 (Joseph Moore) 为首的分析师表示，围绕潜在长期风险的情绪已经恶化，但短期业务继续保持坚挺，布莱克威尔供应可见性继续增强，客户的消费意愿也明显显现。
分析师承认，DeepSeek 在出口管制和长期投资方面造成了一些阻力。他们指出，这是人工智能领域的一次重大进化升级，但只是去年发生的众多升级之一。分析师指出，Nvidia 的首席执行官曾表示，他们在过去十年中已将处理器级别的人工智能性能提高了一百万倍，并将在未来十年再次提高，因此，出现一定程度的通货紧缩并不令人意外。
摩尔和他的团队指出，人们对 Hopper 和 Blackwell 芯片的信心持续增强，他们预计积极的评价将在本季度结束后再次出现。
此外，分析师表示，虽然围绕大型培训集群的投资者情绪面临压力，但有迹象表明大型集群仍在建设中。
分析师表示，推理似乎可能会推动多年的增长，而 Nvidia 在推理领域的地位仍然很强。
分析师指出，最近股市更青睐专用集成电路（ASIC），而不是图形处理单元（GPU），但他们预计这种情况将在 2025 年下半年发生逆转。从长远来看，这两个市场都具有巨大的前景，但分析师认为，现在相对情绪在下半年有更大的空间转向对 Nvidia 有利。
分析师认为，ASIC 在 DeepSeek 之后表现优异的原因在于人们越来越重视服务成本，并且认为 ASIC 更适合成为 Nvidia 许多客户的低成本推理平台。然而，分析师补充说，到 2025 年，改变成本曲线的是 Blackwell，而不是 ASIC。
【苹果计划削减新 iPhone 的内容需求，Skyworks Solutions 股价下跌】
Skyworks Solutions（纳斯达克股票代码：SWKS）股价在周四早盘交易中下跌逾 25%，此前该公司报告称，其最大客户苹果（纳斯达克股票代码：AAPL）计划减少对 iPhone 17 机型对 Skyworks 的依赖。
周三晚上， Skyworks 首席财务官 Kris Sennesael在公司2025 财年第一季度财报电话会议上详细介绍了这一进展。
森尼萨尔表示：“在过去的 25 年里，我们已经建立了一家强大的技术公司，成为移动解决方案射频连接领域的领导者，并在不断增长的广阔市场业务中利用模拟和混合信号专业知识扩展了这些射频能力。”
“由于与即将到来的手机周期（预计将于 2025 年秋季推出）有关，Skyworks 团队开发了一套高性能 RF 解决方案，”他补充道。“尽管我们提供丰富的产品，但我们并没有获得预期的结果。虽然我们能够获得多个插槽，包括几个高度集成的 RF 模块，但我们的内容位置预计将下降 20% 至 25%。”
不过，森尼萨尔表示，他的公司已经在为下一代 iPhone 18 开发产品解决方案，并在寻求与其他移动客户合作的机会。
他补充道：“我们预计这些机会将部分抵消26财年大客户的收入下滑，并为27财年的增长做好准备。”
该消息导致多家投资公司下调评级。
Stifel 将 Skyworks 评级从“买入”下调至“持有”，并将其目标价从 105 美元下调约 40% 至 62 美元。
以 Ruben Roy 为首的 Stifel 分析师在一份投资者报告中表示：“iPhone 占 SWKS 苹果相关收入的约 85%，因此这种动态预计将对 F4Q（我们预测收入不到 9 亿美元，而之前的共识预测为约 10.5 亿美元）和 FY26（我们预测收入在 36 亿至 37 亿美元之间，而之前的共识预测为约 39.9 亿美元）产生重大影响。”
Roy 补充道：“随着 iPhone 18 的上市，我们可以看到 SWKS 的业绩在 2027 财年开始好转，但这取决于苹果内部开发的调制解调器的进展，尽管双接收模块继续采用双重采购，但 SWKS 仍有潜力从中获得收益。”
B. Riley Securities 还将 Skyworks 评级从买入下调至中性，并将其目标价从 110 美元下调至 65 美元。
B. Riley 分析师 Craig Ellis 和 Stacy Che 在周四的一份投资者报告中表示：“回想一下，苹果占年收入的 69%，而正如管理层所指出的，iPhone 占销售额的 85%。高层分析可能表明，从中点来看，从 F4Q25 开始，年收入损失约为 5.25 亿美元/13%，这对我们而言似乎是 SWKS 的历史性损失。我们进一步认为，虽然部分产能可能转向 Android 平台，但在未来 12-18 个月内，它可能只能收回一小部分损失的销售额，而且由于 SWKS 是垂直整合的，份额损失正在压缩利润率。”
瑞穗证券将该股评级从“优于大盘”下调至“中性”，并将其目标价从 105 美元下调至 62 美元。
瑞穗分析师 Vijay Rakesh 在一份投资者报告中表示：“对于 SWKS 12 月季度，我们认为 AAPL 的收入占比约为 72%，我们认为 20-25% 的 RF 内容损失可能对目前约 65% 的未充分利用率构成挑战。”“此外，12 月季度 Android 营收环比持平（约 7,500 万美元），Pixel ( GOOG )( GOOGL )/Galaxy ( OTCPK:SSNLF ) 表现平平，因为中国手机转向中端和入门级手机，导致 RF 内容减少，并将国内 RF 纳入采购。”
