AI日报丨私募龙头调整美股持仓：加仓中概股，抛售美国科技股；黄仁勋称AI员工很快将成为常态

美股研究社 2024-11-11 20:24

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.英伟达CEO黄仁勋预计，企业界很快就会看到“AI员工”成为员工队伍的标准组成部分。在最近一期播客节目中，黄仁勋分享了他对人工智能在工作场所的未来的看法。他预计，AI员工将担任一系列角色，包括营销、芯片设计和供应链管理。AI员工将像他们的人类同行一样被管理，分配任务，提供上下文，并参与对话。未来，人工智能还可能招募其他人工智能来解决问题，同时在Slack频道等数字空间与人类互动。黄仁勋认为，虽然这可能会导致工作的改变，但也会带来新的机会和稳定的就业机会。

2.国内私募龙头景林资产最新美股持仓曝光了。景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD，以下简称景林香港公司），近期向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2024年三季度末的美股持仓数据，其持仓总市值为31.51亿美元（约合人民币226亿元），较今年二季度末有所下降。

第三季度，景林香港公司大举减持了英伟达、微软、台积电、脸书母公司Meta等多只人工智能（AI）和半导体行业的股票，还小幅减持了第一大重仓拼多多；但对苹果公司猛加仓，还积极买进中通快递、腾讯音乐、好未来、阿里巴巴、贝壳等多只中概股。

3.11月10日消息，亚马逊在核能上押下重注，包括在美国三个州投资超过520亿美元，帮助推动其数据中心的扩张。亚马逊和能源巨头Dominion Energy在10月初宣布，双方已达成协议，共同在弗吉尼亚州探索并开发小型模块化反应堆（SMR），这是一种创新的核能技术，其规模仅为传统核电站的十分之一。

同时，亚马逊也宣布与公共电力机构Energy Northwest建立伙伴关系，为华盛顿州的SMR开发与部署提供资金支持。

4.上周四，有关马斯克和特斯拉可能收购福特的传言开始流传。谣言的来源不是很清楚。福特已向多家询问传闻的媒体证实，特斯拉收购该公司的传闻并不属实。福特发言人告诉MySA：“除了这个故事完全是假的之外，我们没什么可说的。”

5.SpaceX首席执行官埃隆·马斯克周日表示，该公司的目标是“更快”实现到2025年底每两周发射一艘“星舰”飞船的节奏。

SpaceX星舰基地（Starbase）总经理凯西·吕德斯（Kathy Lueders）上周在马塔莫罗斯举行的全美太空活动大会上说，该公司希望到2025年底每两周发射一艘星际飞船。

但马斯克周日在X上写道：“我们会比这快得多，”加快了吕德斯提供的时间表。上周，SpaceX表示，计划最早于11月18日对其雄心勃勃的“星舰”飞船运载火箭进行下一次也是第六次飞行测试。在下一次试飞中，该公司的目标是将“星舰”飞船的助推器带回上一次飞行的发射场，并将上层溅落在印度洋上。

与此同时，马斯克正在考虑用“星舰”飞船把人类带到地球的邻近星球火星。今年9月，他表示，第一艘飞往火星的“星舰”飞船预计将于2026年进行一次无人发射。

机构看AI

1.中信证券研报指出，人工智能与电机等核心元器件技术的迅速突破为新时代人形机器人行业高速发展打下坚实基础。在特斯拉人形机器人Optimus的带头引领下，2023年以来海内外人形机器人新品迎来“井喷”，各式产品和而不同。预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大。

中信证券研报指出，人工智能与电机等核心元器件技术的迅速突破为新时代人形机器人行业高速发展打下坚实基础。在特斯拉人形机器人Optimus的带头引领下，2023年以来海内外人形机器人新品迎来“井喷”，各式产品和而不同。预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大。作为世界工厂，在国内政策不断催化之下，我国有望打开人形机器人降本空间，助力其商用量产。海外玩家将继续发挥AI科技优势，以英伟达及OpenAI为代表的技术端巨头将成为行业密不可分的一员、重塑行业生态。建议关注人形机器人整机厂商、集成厂商、资本布局者及零部件厂商。

七巨头日报

【Nvidia主导AI加速器市场。但还有其他公司吗？】

投资公司Jefferies表示，Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）可能会继续主导人工智能加速器市场，但制造专用集成电路的公司也有发展空间。

该公司分析师称Marvell(NASDAQ:MRVL)是受益者之一，因为它正在为亚马逊(AMZN)制造Trainium 2芯片，据说该芯片“发展良好”。而博通(NASDAQ:AVGO)及其定制业务已凭借其产品（分别是谷歌的张量处理单元和Meta训练和推理加速器芯片）在谷歌(GOOG)(GOOGL)和Meta(META)方面取得进展。

杰富瑞分析师表示，他们预计，人工智能加速器市场的收入将在2023年至2027年期间以58%的复合年增长率增长，这得益于销量增长30%和平均售价上涨22%。

分析师写道：“超大规模企业正在加速在GPU以及内部ASIC程序上的支出。我们预计这些增长将超出当前预期，并为当前估计提供坚实的上行空间。”分析师补充说，Nvidia和Marvell的近期上行空间最大，但博通应该会在明年晚些时候受益。

另一方面，最近公布了第三季度业绩的AMD(AMD)则有点像是“展示故事”，分析师表示，尽管他们开始看到客户在AI方面做出积极反应，包括Meta和微软(MSFT)。分析师补充说，AMD现在开始产生“有意义的”产量，这一点可以从苏姿丰博士领导的这家公司最近将其AI产品的收入预期上调至2024年50亿美元这一事实得到证明。

随着对人工智能的需求不断增加，对更多内存的需求也在增加。

生产高带宽内存的公司受益于人工智能支出热潮，Jefferies的研究表明，HBM芯片的增长可能会“持续”达到40%至50%，这将使Camtek（纳斯达克股票代码：CAMT）和Onto Innovation（ONTO）等公司受益，分析师表示。

分析师表示：“这种不断增长的[高带宽内存]需求将要求内存厂商持续扩大产能，预计2024年至2027年期间[高带宽内存]芯片产量的复合年增长率约为50%，这为[Camtek和Onto]带来了巨大的增长前景。”。