股价已经暴跌，在财报公布前,Pinterest股票该买进还是卖出？

原创猛兽财经 2024-11-02 13:35

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来源：猛兽财经作者：猛兽财经

猛兽财经核心观点：

（1）Pinterest的股价今年以来已经从最高点大幅下跌。

（2）在过去几年里，该公司的增长已经放缓。

（3）猛兽财经对Pinterest股价的技术分析：如果Pinterest的股价能突破关键阻力位34.40美元，那么其将会继续上涨。

Pinterest(PINS)的股价今年以来一直面临着巨大压力，因为投资者仍然担心其业务和用户增长放缓。

Pinterest的表现也严重落后于Meta Platforms(META)，后者的市值已超过1.4万亿美元。而Pinterest市值则从历史高点（530亿美元）跌到了220亿美元。

增长放缓和竞争加剧

Pinterest是社交媒体行业最大的参与者之一，目前在全球拥有约5亿用户，且大多数用户是Z世代女性，约占其生态系统的40%左右。

Pinterest已经成为搜索、社交和商业领域的最大公司之一，主要通过视频、购物、互动等各种形式的广告赚钱。

Pinterest现在面临的挑战是，它的收入和用户增长在过去几年已经放缓。此外，来自Snap(SNAP)、TikTok、谷歌和Meta等公司的竞争也越来越激烈。

这种增长放缓从其收入中就可以看出。2023年，该公司的年收入仅比一年前略有增长（2023年为30亿美元，2022年为28亿美元），预期收入增长率约为14%，而Meta为17%。

最近的财务业绩显示，Pinterest的业务在上个季度略有改善(收入增长了21%)，主要得益于其业务在世界其他地区增长了32%，欧洲增长了25%。

Pinterest也在努力增加更多的用户，月活跃用户（MAU）在上个季度增长了12%，其中大部分增长来自世界其他地区（17%）和欧洲（9%）。

而在最赚钱的美国和加拿大市场，Pinterest仅增长了3%。值得注意的是，美国消费者的平均收入为6.85美元，而欧洲和世界其他地区的平均收入分别为1.03美元和0.13美元。

Pinterest的盈利前景分析

Pinterest将于11月7日公布季度业绩。华尔街分析师预计，Pinterest的收入将增长20%，达到8.96亿美元。并预计Pinterest将提供11.4亿美元的第四季度收入指引。预计其年收入将增长19%，达到36.4亿美元，到2025年将增长16.9%，达到42.5亿美元。

如果这些数字是准确的，那么这意味着Pinterest并没有被高估，因为它的市值已经超过220亿美元，而且现在已经开始关注盈利能力。

Pinterest目前的毛利率为78.5%，远高于行业的平均值51%。其过去12个月的净利润率（TTM）也达到了5.75%。猛兽财经相信，从长远来看，它的利润率将与Meta Platform的25%相当，因为它们有着相似的商业模式。

华尔街分析师也认为，Pinterest的股价被低估了。目前该股的股价为31.790美元，而华尔街分析师的共识是其股价将升至42.6美元。

但Pinterest也面临的着风险，随着竞争加剧，它未来的增长可能会继续放缓。

Pinterest股价技术分析

日线图显示，Pinterest的股价已经较今年的最高点下跌了28%，且仍略低于50日和100日指数移动平均线（EMA）。

但保持在上升趋势线上方，并且在这一区间内小幅波动。

因此，在财报发布前，该股可能会在一段时间内继续保持在这个区间。

如果Pinterest的股价能突破关键阻力位34.40美元，那么其将会继续上涨。

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