美股风向变了?对冲基金以两年来最快速度抛售和做空

美股研究社 2024-07-03 19:51


散户成了对冲基金们的接盘侠?


来源 | 华尔街见闻


美股散户还在大买英伟达等科技股,但华尔街的"聪明钱 ",已经开始抛售以科技股为主的大部分股票。

周一,高盛在一份报告中指出,随着美股创下历史新高后,对冲基金已开始转向快速抛售美股。

高盛的分析师Vincent Lin表示,对冲基金在过去一个月里,积极抛售和卖空TMT板块(科技、媒体和电信),其中以半导体类股票为主,包括英伟达。仅6月份,对冲基金在美股TMT板块的净卖出额将创下高盛主要经纪业务的最大纪录。(受卖空推动,基金经理还减少了在消费类和必需品类股票上的净卖出量)。



对冲基金纷纷平仓多头

降低风险敞口






高盛的数据显示,对冲基金正通过多头平仓和程度较小的空头回补来降低自己的风险敞。其中美国基本面多空总杠杆率连续第六周下降,降至190.8%,而净杠杆率下跌2%至53%,创下今年来最大降幅,表明对冲基金变得更加谨慎,逐步在降杠杆并减少风险敞口。而且流量数据显示对冲基金已连续第三周净卖出美股,其中主要由多头平仓驱动。

具体来看,在美股 11大板块中,有8个板块出现净卖出,包括IT、必须消费品、房地产和金融板块等。其中消费品板块遭大肆卖空,连续第 3 周出现净卖出,上周创下自2023 年11月以来最大净卖出。而工业、材料和能源板块则出现净买入。

高盛指出,上周美股消费板块遭卖空的关键因素之一是,包括李维斯和耐克等几家大型消费公司的财报不如预期,以及核心PCE物价指数疲弱,对市场情绪产生了负面影响。



散户成了对冲基金们的接盘侠?






与近期对冲基金快速抛售和做空美股科技股以及系列不同,散户们依旧对美股科技股抱有希望。

Vanda Research上周四曾指出,截至6月17日,散户交易者正将更多资金投向半导体类股票--主要是 NVDA 和三倍做多的半导体ETF(SOXL)。

一方面是对冲基金快速“逃离”科技股,一方面是散户的持续涌入,Vanda Research指出,对冲基金极可能把大量的科技股卖给了散户们,在市场平静的表面下,可能已经出现大量的股票换手,而对冲基金可能正在向散户投资者出售创纪录数量的科技股。

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