瑞银公布2023年关注公司名单，新一轮机会已经来临？

美股研究社 2022-11-21 18:16

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作者 | Kim Khan

编译 | 美股研究社

瑞银(UBS)正在调整明年的最佳股票建议名单。

瑞银全球股票团队在一份报告中写道:"我们认为，随着金融市场应对复杂的局势，2023年应该会出现通胀、利率和经济增长的拐点."

这个全球的、自下而上的股票列表代表了“受益最高股票想法，同时结合了动态的战术想法。

其基准是MSCI全球词汇指数(NASDAQ:ACWI)。增加了6个，删除了5个，还有一个空位。

瑞银表示:"为了更好地反映我们股票偏好方式的前瞻性，我们在2022年11月将‘22’主题和股票选择更名为‘23’。""投资理念和基本选股方法保持不变。"

该名单有一个防御性的定位，减持美国股票，增持英国股票，减持信息科技(XLK)，增持能源(XLE)。

新增名单

1.艾伯维(AbbVie):"我们认为，由于2023年美国将推出生物仿制药Humira的领先专营权预计将下降，市场对ABBV的惩罚过度了，低估了ABBV多样化产品组合的增长潜力。"

2.Alexandria Real Estate (ARE) ："公司拥有强大的资产负债表，股息覆盖良好，行业领先的利润率，以及一流的投资组合和管理团队。"

3.CSPC制药(OTCPK:CSPCY)："CSPC正在积极扩大其肿瘤学特许经营权，是少数几家开发第二代mRNA COVID疫苗的公司之一，预计将在2023年获得FDA的IND批准。"

4.联发科(OTCPK:MDTKF) ："从战术上讲，我们预计其库存水平将在未来几个季度下降，鉴于其被压低的市盈率估值，我们看到风险回报在改善。"

5.梅赛德斯-奔驰(OTCPK:MBGYY) ："其订单量依然强劲，我们相信该公司有望在2022年及以后进一步实现连续增长，这可能会帮助其股价跑赢大盘。"

6.Meta平台(Meta)："公司现在正在采取措施提高资本效率，包括减少员工数量，这可能是到2023年盈利上升的一个来源……我们还认为，随着时间的推移，Meta对广告商的较低成本可能会为ASP的增长创造机会。"

删除名单

1.印度工业信贷投资银行(IBN):"我们取消了印度工业信贷投资，为半导体业务让路。"

2.PTT勘探和生产(OTCPK:PEXNY) ："我们取消PTT勘探和生产，以减少我们对能源的大量敞口，转而青睐另一个最受欢迎的全球行业——医疗保健。"

3.利洁时集团(OTCPK:RBGPF) ："我们撤掉利洁时，是为了给另一只更符合我们2023年基本投资主题的欧洲消费类股票让路。"

4.赛默飞世尔科技(NYSE:TMO)：由于担心2023年的利润率压力和外汇逆风，我们将取消该公司的业务。

5.Visa (NYSE:V)："我们取消了这个标的，因为我们担心随着全球经济增长放缓和一些地区陷入衰退，跨境交易量的复苏可能会停滞和逆转。"

现有名单

1.空中客车公司(OTCPK: ESY):"在空中客车减产之后，我们预计该公司将在未来几个季度提高产量。"

2.英美烟草英国公司(BTI) :"在我们看来，英美烟草应该继续在其最大的市场——美国获得市场份额，在价格和组合的推动下。steam的销售应该受益于其Vuse吊舱最近的价格上涨。"

3.嘉德置地综合商业信托(OTCPK:CPAMF) :"中信国际是新加坡经济重新开放的一个代表。我们认为，新加坡写字楼和零售细分行业租金前景的改善，应该会让中旅等房东受益。"

4.CP ALL (OTCPK:CPPCY) :"我们将亚洲重新开放的经济视为CP ALL的福音，其便利店业务将从低迷中复苏。"

5.埃克森美孚(NYSE:XOM)："在我们看来，埃克森美孚已经恢复了竞争实力和运营势头。这一点，再加上强劲的资产负债表和估值颇具吸引力的股票，使埃克森美孚成为美国石油巨头中最好的选择。"

6.嘉能可( OTCPK:GLCNF)： "在我们看来，嘉能可拥有多种可取的大宗商品，受益于金属含量上升和碳排放降低的结构性趋势。"

7.江森自控(NYSE:JCI) ："尽管在第二财季出现了供应链相关的失误，但江森自控应该会从非住宅暖通空调和建筑管理软件的强劲需求趋势中受益。"

8.洛克希德·马丁公司："我们不相信今年的预测完全反映了美国及其国际盟友不断增加的国防支出所带来的更高盈利能力的前景。"

9.万豪国际集团(MAR)："万豪拥有充足的流动性，随着旅游业的改善，它可能会开始向股东返还资本。"

10.默克公司(Merck)："我们认为，随着更多的上市数据以及更广泛的药物定价担忧得到解决，默克公司的股价将更接近其10年平均估值。"

11.新纪元能源(NYSE:NEE):"我们认为新纪元能源是美国市场上地位最好的公用事业公司之一，拥有稳定的盈利增长和一流的运营。"

12.Palo Alto网络(NASDAQ:PANW)："从长远来看，由于其差异化的平台和有针对性的收购，以及对云安全解决方案的日益关注，我们预计该公司将在高度分散的网络安全行业中获得份额。"

13.罗氏(OTCQX: RHBY) :"在经历了一些令人失望的业绩之后，市场对罗氏晚期药物的估值较低，如果如替拉戈力单抗(癌症药物)或甘特列单抗(阿尔茨海默氏症药物)等资产在三期数据中表现积极，则有可能带来积极的惊喜。"

14.斯伦贝谢(NYSE:SLB):"鉴于斯伦贝谢的国际知名度和技术实力，它将从陆上和海上上游支出可能持续多年的增长中受益。"

15.Total Energy (TTE) :"该公司特别适合能源转型，可以通过其贸易能力、电池和太阳能技术能力以及客户准入受益。"

16.大华银行(OTCPK:UOVEY):"在我们看来，它是地区经济复苏的受益者，而取消对股息的监管限制可能是一个额外的催化剂。"

END

美股研究社（meigushe）所发布文章不具有投资建议，请各位投资者自行判断。

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