美股暴力反弹,亚洲市场或将延续华尔街“买什么都涨”!

美股研究社 2022-11-11 22:38



来源 | 智通财经

周四,美国公布的10月CPI数据低于预期,刺激市场押注美联储将放缓其激进的加息步伐。周五,香港、日本和澳大利亚的股指期货均大幅上涨,此前标普500指数上涨5.5%,这是数十年来对CPI报告当日反应最好的一次。这一反弹让卖空者措手不及,助推了股市的大幅上涨。

同时,美国国债价格飙升,美债收益率下降20至30个基点,而美元则大幅下挫。Bloomberg美元指数下跌2%,为2009年以来最大跌幅。利率交易员押注美联储12月将再次加息75个基点的可能性降至几乎为零。

澳大利亚和新西兰政府债券上涨,较短期债券收益率下降约20个基点。随着亚洲市场交易开始,10国集团(G10)货币兑美元保持上涨。尽管围绕加密交易所FTX的动荡此前引发加密市场恐慌,风险情绪的转变也帮助加密市场稳定。在美国上市的中国股票也大幅上涨,纳斯达克金龙指数上涨超过7%。

美国10月CPI同比增长7.7%,是今年1月以来的最低水平,年初时,俄乌战争推高了大宗商品价格。对美联储来说更重要的是,不包括食品和能源在内的10月核心CPI同比增长6.3%,也低于预期的6.5%。

不过,周四的强劲反弹只是部分挽回了风险资产今年因美联储收紧政策而遭受的巨大损失。标普500指数仍下跌了17%,纳斯达克100指数下跌了近30%,这两种指数或都将迎来2008年以来最糟糕的一年。MSCI世界指数今年下跌了约18%。

Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah写道:“几个月来通胀首次出现意外下行,股市将意料之中获得喝彩。12月加息50个基点,而不是75个基点显然是有可能的,但在我们看到一系列类似的CPI报告之前,暂停加息仍有一段时间。”

在连续四次大幅加息后,美联储官员似乎支持降低加息幅度。但他们还强调了保持紧缩政策的必要性。达拉斯联储主席Lorie Logan表示,为了更好地评估经济状况,可能很快就会适当放慢加息速度。旧金山联储主席Mary Daly则表示,这种(通胀)放缓是“好消息”,但她指出,暂停加息不在讨论中,应该讨论的是放缓加息。

历史表明通胀见顶后美股将获两位数反弹


周四席卷美股市场的兴奋情绪在历史上有充分的理由:每当通胀见顶时,两位数的涨幅就会随之而来。

不出意外的是,美股的通胀上升时陷入困境,但在通胀见顶后就不是这样了。The Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen指出,自1950年以来,标普500指数在13个主要通胀峰值之后的12个月的平均回报率为13%;其中,在10个通胀见顶后标普500指数上涨的情况中,标普500指数在此后12个月里的平均回报率为22%。


虽然没有人知道美股熊市是否即将结束,还是说会再次下跌,但Jim Paulsen表示,今年夏天以来,“坏消息”对美股的影响似乎远小于2022年上半年。他补充称,这是因为最近几个月周期性板块和小盘股的表现明显优于标普500指数。

The Wealth Consulting Group首席执行官Jimmy Lee表示,要让美股出现类似的涨幅,居高不下的通胀必须以更快的速度下降。但他同时指出,如果等待时间过长,投资者可能会错过这些涨幅,因为市场往往在经济数据触底之前很久就开始从熊市低点反弹。Jimmy Lee表示:“投资者确实需要在美联储释放暂停加息信号之前就做好准备,因为在美联储主席鲍威尔说出这些话之前,美股可能就已经大幅走高。”

美联储近几个月来一直在大举加息,试图给接近40年高位的通胀降温。美联储在上周连续第四次加息75个基点,将联邦基准利率提高至3.75%-4%区间。鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示,令人失望的数据表明利率最终需要升至高于此前预期的水平,但他同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。

费城联储主席哈克(Patrick Harker)和达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)最近表示,随着美国货币政策接近限制性水平,他们预计美联储将在未来几个月放缓加息步伐。但洛根在周四的一次会议上指出,这“不应该被视为政策的宽松”。

尽管如此,Carson Investment Research的数据显示,在过去的8次加息周期中,美联储仍在继续提高利率,直到其高于CPI。市场预计,利率将在2023年上半年达到4.8%的峰值,略低于上周的5%以上,这意味着美联储仍有很多的加息空间来抑制居高不下的物价。


币圈“回血”!比特币涨超12%重返1.7万关口


受美国10月CPI数据提振,加密货币价格攀升,此前该资产连续两日大跌,比特币一度跌破1.6万美元/枚。根据Coin Metrics的数据,比特币涨超12%,报17855.1美元/枚;以太坊涨超21%,收报1324.92美元/枚。


Valkyrie的首席投资官Steve McClurg表示:“这是在此前大规模抛售后的解脱性反弹,在CPI数据低于预期后,与所有其他风险资产一起上涨,市场猜测美联储可能放缓加息的脚步。”

根据Coin Metrics的数据,比特币与美股的正相关性在9月底创下历史新高,目前虽然有所下降,但在CPI数据公布后,股市也出现了反弹。

eToro的美国投资分析师Callie Cox称:“这个行业正在我们眼前发生变化,高利率环境会对加密货币市场造成影响。但我们知道,该资产正在走向一个去中心化的未来,区块链技术已经被证明是非常有用的。”

值得注意的是,尽管今日出现反弹,比特币价格仍然比一年前创下的历史高点低70%以上。投资者仍然在消化FTX的消息,此前全球最大加密货币交易平台币安对FTX的收购案翻盘,因FTX出现流动性危机,有报导指出FTX可能涉及客户资金处理不当,并牵涉美国监管机构调查。

FTX创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried透露,FTX面临最高80亿美元流动性缺口,需要40亿美元的资金才能保证其偿付能力。币安(Binance)掌门人赵长鹏表示,FTX几近崩溃“严重动摇”了人们对加密货币行业的信心,并将引发监管机构更严格的审查。


END

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